在這個無數血淚資金堆砌出來的市場裡，在那無數資金背後都隱藏著一隻只冷靜嗜血的戰爭巨獸，所有的參與者都渴望從市場中賺到無數的財富。
無論是主力還是散戶都希望咬上別人一口，而在這個殘酷的市場中想要勝利，前提是首先得活下去。
冷靜下來之後陳青山有些想笑，而他之前那種僥倖得心理的確極為可笑。
止損沒什麼大不了，錯上一次又有什麼關係，賺再多得錢如果因為僥倖而不願意認錯，那他學習那些技術和策略還有什麼意義。
如果那樣做對一萬次又怎麼樣，做對一萬次僥倖一次碰到錯誤得方向，恐怕就直接把一萬次的回報用一次錯誤去埋單，那種結果恐怕才是最無法接受得。
好歹他現在也是有四百十多萬的資金，雖然今天虧掉了三十萬，可無論如何也還有四百三十萬，從理論上來說，如果每次錯誤虧損掉十分之一，那起碼也夠他再虧好幾次得。
也許運氣好，這次的倉位他拿到最後可以不虧錢，可是萬一真的錯了，死抗到最後肯定只有爆倉結局。
任何人都不可能扛得住市場的波動，即便是一個國家的銀行都做不到。
比如當年英國的巴林銀行，同樣由小虧最終導致了大虧，然後『逼』的有兩百多歷史得銀行最終破產。
期貨市場經常發生投資者因抱僥倖心理而由小輸演變成大虧的例子。
表面上看，巴林銀行事件與類似陳青山這樣的散戶投資者似乎相去較遠。
其實不然，從這一事件中，我們可以看到風險是如何由小變大。
企業內部風險控制制度形同虛設帶來的巨大危害，最終導致不可收拾的慘重教訓。
首先，我們對巴林銀行事件回顧。
1995年2月，具有兩百三十多年曆史、在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位的英國巴林銀行宣佈倒閉。
這一訊息在國際金融界引起了強烈震動，而讓這家世界級別銀行倒閉的人，就是赫赫有名的魔鬼交易員——裡森。
巴林銀行1763年建立於倫敦，它是世界首家商業銀行。
它既為投資者提供資金和有關建議，又像一個商人一樣自己做買賣，也像其他商人一樣承擔風險。
由於善於變通，富於創新，巴林銀行很快就在國際金融領域獲得巨大的成功。
它的業務範圍也非常廣泛：無論是到剛果提煉鐵礦，從澳大利亞販運羊『毛』，還是開掘巴拿馬運河的專案，巴林銀行都可以為之提供貸款。
由於巴林銀行在銀行業中的卓越貢獻，巴林銀行的經營者先後獲得了五個爵位。
巴林銀行的倒閉，是由於該行在新加坡的期貨公司交易形成鉅額虧損引發的。
1992年新加坡巴林銀行期貨公司開始進行金融期貨交易不久，前臺首期交易員裡森，同時也是後臺結算主管即開立了“”賬戶。
開戶表格上註明此賬戶是新加坡巴林期貨公司的誤差賬戶，只能用於沖銷錯帳，但這個賬戶卻被用來進行交易，甚至成了裡森賠錢的隱藏所。
裡森透過指使後臺結算『操』作人員在每天交易結束後和第二天交易開始前，在“”賬戶與巴林銀行的其他交易帳戶之間做假賬進行調整。
裡森反映在總行其他交易賬戶上的交易始終是盈利的，而把虧損掩蓋在“”賬戶上。
裡森作為一個交易負責人，曾經透過大阪股票交易所，東京股票交易所和新加坡國際金融交易所，買賣日經225股票指數期貨和日本『政府』債券期貨，從中賺取微薄的差價。
由於差價有限因此交易量很大，透過這種風險較低的差價交易，也一度為巴林銀行賺取了鉅額的利潤，在1994年頭7個月獲利3000萬美元。
其次，我們對巴林銀行事件分析巴林銀行倒閉是由於，其子公司巴林期貨新加坡公司，因持有大量未經保值的期貨和選擇權頭寸而導致鉅額虧損。
經調查發現，巴林期貨新加坡公司1995年交易的期貨合約是日經225指數期貨，日本『政府』債券期貨和歐洲日元期貨，實際上所有的虧損都是前兩種合約引起的。
自1994年下半年起，裡森認為日經指數將上漲，逐漸買入日經225指數期貨，不料1995年1月17日關西大地震後，日本股市反覆下跌，裡森的投資損失慘重。
裡森當時認為股票市場對神戶地震反映過激，股價將會回升，為彌補虧損，裡森一再加大投資，在1月16日至26日再次大規模建多倉，以期翻本。
其策略是繼續買入日經225期貨，其日經225期貨頭寸從1995年1月1日的1080張9503合約多頭增加到2月26日的張多頭其中9503合約多頭張，9506合約5640張）。
據估計其9503合約多頭平均買入價為點，經過2月23日，日經指數急劇下挫，9503合約收盤跌至點以下，導致無法彌補損失，累計虧損達到480億日元。
